Risikomanagement-Techniken für aktive Trader Das Risikomanagement ist eine wesentliche, aber oft übersehene Voraussetzung für einen erfolgreichen aktiven Handel. Schließlich kann ein Trader, der erhebliche Gewinne über seine oder ihre Lebenszeit erzeugt hat, alles in nur einem oder zwei schlechten Geschäften verlieren, wenn das richtige Risikomanagement nicht angewendet wird. Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihre Handelsgewinne zu schützen. Planen Sie Ihre Trades Als chinesische militärische General Sun Tzus berühmt sagte: Jeder Kampf gewonnen wird, bevor es gekämpft wird. Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Schlachten - Kriege gewinnen. In ähnlicher Weise zitieren erfolgreiche Händler allgemein die Phrase: Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan. Genau wie im Krieg kann eine vorausschauende Planung oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bedeuten. Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP) Punkte repräsentieren zwei wichtige Wege, in denen die Händler im Voraus planen können, wenn der Handel. Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie messen die resultierenden Renditen gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien ihre Ziele schlagen. Wenn die adjustierte Rendite hoch genug ist, führen sie den Handel aus. Umgekehrt geben erfolglose Händler oft einen Handel ein, ohne eine Vorstellung von den Punkten zu haben, an denen sie mit Gewinn oder Verlust verkaufen werden. Wie Spieler auf einem glücklichen oder unglücklichen Streifen, beginnen Emotionen zu übernehmen und diktieren ihre Trades. Verluste provozieren oft Menschen zu halten und hoffen, dass ihr Geld zurück, während Gewinne oft locken Händler, um unvorsichtig für noch mehr Gewinne zu halten. Stop-Loss und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Verlust auf den Handel nehmen wird. Oft geschieht dies, wenn ein Handel nicht schwenken, wie ein Trader gehofft. Die Punkte sollen verhindern, dass es die Mentalität zurückhält und die Verluste begrenzt, bevor sie eskalieren. Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level bricht. Händler oft so bald wie möglich zu verkaufen. Auf der anderen Seite der Tabelle ist ein Gewinn-Profit-Punkt der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Gewinn auf dem Handel erzielen wird. Oft ist dies, wenn zusätzliche Oberseite begrenzt ist angesichts der Risiken. Wenn sich zum Beispiel eine Aktie einem Schlüsselwiderstandsniveau nach einer großen Bewegung nach oben nähert, können Händler vor einer Konsolidierungsperiode verkaufen wollen. Wie effektiv einstellen Stop-Loss-Punkte Einstellung Stop-Loss-und Gewinn-Punkte-Punkte wird oft mit technischen Analyse. Aber fundamentale Analyse kann auch eine wichtige Rolle im Timing spielen. Zum Beispiel, wenn ein Trader hält eine Aktie vor dem Ergebnis als Aufregung baut, kann er oder sie verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt trifft, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Gewinn-Gewinn-Kurs getroffen wurde. Gleitende Durchschnitte repräsentieren die populärste Weise, diese Punkte zu setzen, da sie einfach zu berechnen und weit vom Markt verfolgt werden. Die wichtigsten gleitenden Durchschnitte umfassen die fünf-, neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnittswerte. Diese sind am besten durch die Anwendung auf eine Aktien-Chart festgelegt und festzustellen, ob der Aktienkurs auf sie in der Vergangenheit entweder als Unterstützung oder Widerstand Niveau reagiert hat. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss-oder Gewinn-Gewinn-Level ist auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien. Diese können durch Verbinden früherer Höhen oder Tiefs, die bei signifikantem, überdurchschnittlichem Volumen auftraten, gezogen werden. Wie bei den gleitenden Durchschnitten ist der Schlüssel das Maß, in dem der Preis auf die Trendlinien reagiert. Und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte, sind hier einige wichtige Überlegungen: Verwenden Sie längerfristige gleitende Mittelwerte für mehr volatile Aktien, um die Chance, dass eine sinnlose Preisschwung wird eine Auslösung einer Stop-Loss-Order ausführen zu reduzieren. Passen Sie die gleitenden Mittelwerte an die Zielpreisbereiche an, z. B. sollten längere Ziele größere Bewegungsdurchschnitte verwenden, um die Anzahl der erzeugten Signale zu reduzieren. Stop-Verluste sollten nicht näher als das 1,5-fache des aktuellen High-to-Low-Bereich (Volatilität), da es zu wahrscheinlich, um ohne Grund ausgeführt ausgeführt wird. Passen Sie den Stop-Loss entsprechend der Volatilität des Marktes an, wenn der Aktienkurs sich nicht zu sehr bewegt, dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie z. B. Ertragsveröffentlichungen, als Schlüsselperioden, die in einem Geschäftsbereich auftreten oder nicht, da Volatilität und Unsicherheit steigen können. Berechnung der erwarteten Rendite Für die Berechnung der erwarteten Rendite sind auch Stop-Loss - und Take-Profit-Punkte erforderlich. Die Bedeutung dieser Rechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihr Handeln zu denken und sie zu rationalisieren. Ebenso gibt es sie eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und wählen Sie nur die profitabelsten. Dies kann anhand folgender Formel berechnet werden: (Wahrscheinlichkeit des Gewinns) x (Gewinn-Gewinn-Gewinn) x (Stop Loss Loss) Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Trader, der sie dann messen wird Gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns oder Verlusts kann unter Verwendung historischer Ausbrüche und Ausfälle von den Unterstützungs - oder Widerstandsebenen oder für erfahrene Händler berechnet werden, indem man eine gebildete Vermutung macht. Die Bottom Line Händler sollten immer wissen, wann sie planen, einen Trade einzugeben oder zu beenden, bevor sie ausführen. Durch die Verwendung von Stop-Verlusten effektiv, kann ein Händler nicht nur Verluste zu minimieren. Sondern auch die Anzahl der Zeiten, in denen ein Handel unnötig verlässt. Machen Sie Ihre Schlacht Plan vor der Zeit, so youll bereits wissen, Sie haben den Krieg gewonnen. Introduction to Forex Risk Management Aktualisiert 19. Oktober 2016 Forex Risikomanagement können den Unterschied zwischen Ihrem Überleben oder plötzlichen Tod mit Forex Trading. Sie können die besten Trading-System in der Welt haben und noch fehlschlagen, ohne ordnungsgemäße Risikomanagement. Das Risikomanagement ist eine Kombination aus mehreren Ideen zur Steuerung Ihres Handelsrisikos. Es kann Ihre Handelsmenge Größe, Hedging begrenzen. Handel nur während bestimmter Stunden oder Tage, oder wissen, wann man Verluste zu nehmen. Warum ist Forex Risk Management wichtig Risk Management ist eines der wichtigsten Konzepte, um als Forex Trader zu überleben. Es ist ein einfaches Konzept, um für Händler zu begreifen, aber schwieriger tatsächlich anwenden. Broker in der Branche sprechen über die Vorteile der Verwendung von Hebelwirkung und halten den Fokus weg von den Nachteilen. Dies führt dazu, dass die Händler auf die Handelsplattform mit der Denkweise kommen, dass sie ein großes Risiko und Ziel für die großen Dollar nehmen sollten. Es scheint allzu einfach für diejenigen, die es mit einem Demo-Konto getan haben. Aber sobald echtes Geld und Emotionen hereinkommen, ändern sich die Dinge. Hier ist ein echtes Risikomanagement wichtig. Controlling Verluste Eine Form des Risikomanagements ist die Kontrolle Ihrer Verluste. Wissen Sie, wann Sie Ihre Verluste auf einen Handel zu schneiden. Sie können einen harten Anschlag oder einen geistigen Anschlag benutzen. Ein harter Stopp ist, wenn Sie Ihre Stop-Loss auf einem bestimmten Niveau, wie Sie Ihren Handel zu initiieren. Ein Mental Stop ist, wenn Sie eine Grenze, wie viel Druck oder Drawdown Sie für den Handel nehmen gesetzt. Herauszufinden, wo Ihr Stop Loss ist eine Wissenschaft alle für sich selbst, aber die Hauptsache ist, muss es in einer Weise, die vernünftigerweise begrenzt Ihr Risiko für einen Handel und macht einen guten Sinn für Sie. Sobald Ihr Stop-Loss in Ihrem Kopf oder auf Ihrem Trading-Plattform gesetzt ist, mit ihm zu bleiben. Es ist leicht, in die Falle der Verschiebung Ihrer Stop-Verlust weiter und weiter weg. Wenn Sie dies tun, sind Sie nicht Schneiden Sie Ihre Verluste effektiv und es wird Sie am Ende ruinieren. Verwenden Sie richtige Losgrößen Broker39s Werbung würden Sie denken, dass es39s möglich ist, ein Konto mit 300 zu öffnen und 200: 1 Hebel, um Mini-Los-Trades von 10.000 Dollar öffnen und verdoppeln Sie Ihr Geld in einem Handel. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Es gibt keine magische Formel, die genau sein wird, wenn es darum geht, herauszufinden, Ihre Losgröße, aber am Anfang ist kleiner ist besser. Jeder Trader hat sein eigenes Toleranzniveau für das Risiko. Die beste Faustregel ist, so konservativ zu sein, wie Sie können. Nicht jeder hat 5.000, um ein Konto mit zu öffnen, aber es ist wichtig, das Risiko der Verwendung größerer Lose mit einem kleinen Kontostand zu verstehen. Halten Sie eine kleinere Menge Größe können Sie flexibel bleiben und verwalten Sie Ihre Trades mit Logik statt Emotionen. Tracking Overall Exposition Während der Verwendung reduzierte Losgröße ist eine gute Sache, wird es nicht helfen, sehr viel, wenn Sie zu viele Lose öffnen. Es ist auch wichtig, Korrelationen zwischen Währungspaaren zu verstehen. Zum Beispiel, wenn Sie auf EURUSD und long auf USDCHF gehen, werden Sie zweimal dem USD und in die gleiche Richtung ausgesetzt. Es entspricht zu lange 2 Lose USD. Wenn der USD sinkt, haben Sie eine doppelte Dosis von Schmerzen. Halten Sie Ihre gesamte Exposition begrenzt wird Ihr Risiko zu reduzieren und halten Sie in das Spiel für die Langstrecke. Das Bottom Line Risikomanagement geht es darum, Ihr Risiko unter Kontrolle zu halten. Je mehr kontrolliert Ihr Risiko ist, desto flexibler können Sie sein, wenn Sie sein müssen. Forex-Handel ist über Gelegenheit. Händler müssen handeln können, wenn diese Möglichkeiten entstehen. Durch die Begrenzung Ihres Risikos, stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage, weiter zu handeln, wenn die Dinge nicht gehen, wie geplant und Sie werden immer bereit sein. Mit richtigen Risikomanagement kann der Unterschied zwischen dem Werden ein Forex-Profi oder ein schnelles Blip auf dem Diagramm sein.
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